财务常用报表解读：CW01 酒店经营科目汇总表(固化)

酒店使用别样红酒店管系统需要看哪个报表，酒店财务如何做账，酒店财务报表

• 今天一起来学习别样红酒店管理系统报表，CW01 酒店经营科目汇总表(固化)，报表说明

• 试算平衡表，全面反映了每个入账科目的每天发生、结账收回、未结客账余额汇总数，从客人入住到结账退房账务变动全景全闭环

• 用于财务做权责制或现付账的营业收入账

• 严密掌控未结客账余额

• 字段说明

• 昨日余额：

  营业日前一天夜审后所有未结账客人账户里各消费和付款科目的分类累计
• 今日发生：

  今日发生并入账的客人所有消费及付款科目分类累计
• 今日（结账）收回：

  今日客人结账用报表中的付款方式支付已发生的消费科目
• 今日余额：

  报表营业日夜审后所有未结账客人账户里各消费和付款科目的分类累计；今日余额=昨日余额+今日发生-今日（结账）收回
• 本月发生累计：

  到当天夜审时本月每日今日发生累计（权责制），本年同理
• 宾客账：

  宾客帐＝今日客账总余额－昨日客账总余额＝今日消费发生科目小计（借方合计）－今日发生付款科目小计（贷方合计）
• 宾客账总余额：

  历史所有未结宾客账余额累计